Horizons commerce - Trésorerie

Description du métier

Garantir la liquidité quotidienne de l’entité. Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Activités principales du métier

Trésorerie : Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie (entrées et sorties) en veillant à assurer la couverture des besoins financiers nécessaires à la pérennité de l'entreprise (salaires, charges...).
Orientation client : Comprendre et identifier rapidement le besoin du client (interne ou externe) pour ajuster, adapter sa posture, sa démarche et ses actions en vue d'opter pour la meilleure solution permettant de répondre à sa demande.
Organisation : Optimiser son organisation de travail pour faciliter le déroulement de ses tâches et répartir ses actions par ordre de priorité. Assurer une traçabilité de ses actions afin de permettre le partage et la transmission.
Conseil et assistance : Prendre le temps de comprendre la problématique du client, identifier la solution adaptée et orienter le choix en avancant les arguments favorisant la prise de décision adéquate pour l'interlocuteur et l'accompagner dans sa mise en oeuvre si nécessaire.

Les compétences requises

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Compétences requises pour le métier

COMPORTEMENTALE

➔ Adaptabilité

Savoir travailler avec différents types d’interlocuteurs et dans des situations nouvelles, diversifiées et changeantes. Faire face aux aléas et aux changements en les appréhendant de façon positive et en n'hésitant pas à modifier ses habitudes.

Niveau requis

Approfondi

Modifie rapidement ses façons d’agir en cas de changement. Prend en compte les changements ayant un impact sur son activité et conçoit des solutions alternatives. Ajuste sa connaissance et ses pratiques aux nouvelles conditions proposées.

➔ Esprit d'équipe & Coopération

Travailler avec d’autres personnes au sein d’une équipe ou d’un projet afin d’atteindre un objectif commun. Développer un mode de fonctionnement coopératif et transversal articulant la contribution individuelle et le fonctionnement collectif.

Niveau requis

Maitrise

Contribue activement au travail d’équipe en étant conscient des interactions existantes entre les acteurs et leurs apports réciproques. Fait preuve d'écoute et de disponibilité, crée une relation de confiance, organise le partage d'informations et adopte un mode de questionnement constructif avec ses pairs, collaborateurs, partenaires, clients.

➔ Force de proposition & Prise d'initiative

Proposer des idées, des alternatives et/ou de nouvelles solutions en vue d’accroitre l’efficacité, la performance de l’entreprise et donner davantage de sens à son activité.

Niveau requis

Approfondi

Prend en compte différents indicateurs afin de mettre en œuvre une action. Adapte sa proposition en anticipant les risques. Propose des solutions ou améliorations face à des problèmes pouvant être nouveaux.

➔ Gestion des émotions

Contrôler ses émotions, savoir prendre du recul en toutes circonstances, rester professionnel et objectif, pour se préserver et ne pas altérer l’image de l’entreprise. Utiliser des informations d'ordre émotionnel pour guider la réflexion et le comportement, et s'adapter aux différents évènements/situations pour mieux y faire face.

Niveau requis

Maitrise

Est capable d'identifier les émotions de base et parvient à gérer son stress face à des situations connues.

➔ Ouverture & Apprentissage

Etre ouvert et faire preuve de curiosité au sein de son activité, de celles des autres. S'ouvrir à son environnement professionnel pour développer de nouvelles compétences.

Niveau requis

Maitrise

Montre de la curiosité pour son environnement professionnel et intègre tout nouvel apprentissage dans ses méthodes de travail.

➔ Qualités Relationnelles

Créer, développer des contacts, favoriser un climat de confiance, nourrir une relation dans la durée, entretenir son réseau professionnel, avoir le sens de l'écoute et une aisance relationnelle développée.

Niveau requis

Maitrise

Respecte les individus et coopère facilement avec les interlocuteurs internes et externes. Assure des échanges simples nécessaires à la réalisation des tâches.

TRANSVERSE

➔ Accompagnement du changement

Etre à même d'introduire ou de faciliter le changement dans son entreprise, en expliquant ou en faisant preuve d'adaptation face aux évolutions.

Niveau requis

Maitrise

Se montre facilitateur dans le cadre de la mise en œuvre d'un changement au sein de son environnement.

➔ Analyse et résolution de situation

Analyser des situations, caractériser des besoins, identifier des forces et/ou des faiblesses et proposer des solutions optimales pour y faire face.

Niveau requis

Approfondi

S’attache à identifier plusieurs aspects d’une situation ou d’un problème et n’hésite pas à consulter d’autres sources d’information si besoin. Envisage plusieurs solutions possibles pour faire face à la situation.

➔ Communication

Transmettre efficacement les informations, en interne et en externe, en adaptant son mode de communication à la situation et à ses interlocuteurs.

Niveau requis

Approfondi

Reste à l'écoute de son interlocuteur pour comprendre son point de vue, y compris dans des situations difficiles et instaure le dialogue. A l'écrit, structure des documents destinés à être partagés auprès d'interlocuteurs internes et/ou externes.

➔ Organisation & Gestion des priorités

S'organiser et gérer son temps en évaluant les priorités et les hiérarchisant. Adapter et réajuster les priorités en fonction des enjeux et des contraintes quotidiennes.

Niveau requis

Approfondi

Aménage son temps, en fonction des tâches à réaliser, se détermine des priorités, s’organise en fonction des enjeux et des urgences dans le cadre de son poste de travail.

➔ Orientation client

Se centrer sur le client, comprendre et anticiper ses besoins pour proposer des solutions (produits et services) adaptées. Savoir se mettre à la place du client pour répondre au mieux à son besoin.

Niveau requis

Approfondi

Mesure l'urgence du besoin client, fait préciser sa demande et aide le client à obtenir les réponses à ses questions. Apporte son assistance et conseille le client. Traite sa demande, dans la mesure du possible dans son intégralité.

➔ Outils informatiques et digitaux

Utiliser les outils informatiques et digitaux pour optimiser sa façon de travailler et de communiquer.

Niveau requis

Maitrise

Connait et utilise les fonctionnalités de base des outils informatiques et digitaux mis à sa disposition.

➔ Partage et transmission de savoir, savoir-faire et savoir-être

Transmettre et insuffler son savoir-faire et savoir-être au travers de la collaboration, l'exemplarité et l'accompagnement de ses collègues ou collaborateurs.

Niveau requis

Maitrise

Manifeste au quotidien des relations favorables au bon fonctionnement de l'équipe et partage régulièrement avec ses collègues sa connaissance et son expérience.

➔ Qualité et amélioration continue

Remettre en question, optimiser et proposer des solutions visant la qualité et l'amélioration du service proposé. Etre appliqué, faire preuve de rigueur, vérifier son travail pour minimiser les erreurs.

Niveau requis

Approfondi

Vérifie les sources d’information et l’exactitude des données qu’il/elle utilise. Vérifie que les actions mises en place sont réalisées conformément aux prévisions, de manière à réduire les risques.

➔ Reporting

Utiliser les outils adéquats pour un reporting régulier et adapté aux situations.

Niveau requis

Maitrise

Effectue un compte rendu de son activité et reporte de manière simple les éléments utiles auprès de son manager pour alimenter le reporting de son périmètre.

➔ Respect de la réglementation, des process et des procédures

Connaître et appliquer la règlementation et les processus de l'entreprise ainsi que les procédures et modes opératoires propres à son métier.

Niveau requis

Approfondi

Maîtrise l’ensemble des règles, processus, modes opératoires et procédures propres à son métier.

➔ Sens du résultat

Se donner les moyens pour atteindre l'objectif défini préalablement. Avoir le souci des répercussions de son travail et des conséquences de ses actions.

Niveau requis

Approfondi

Sait adapter ses actions, en mobilisant les ressources nécessaires et en s'organisant en fonction des enjeux et urgences rencontrés, pour obtenir le résultat attendu.

TECHNIQUE

➔ Analyse et contrôle financier

Réaliser des analyses financières, préparer des rapports de gestion, les analyser et formuler des recommandations.

Niveau requis

Référence

Coordonne et pilote un dossier d'analyse financière dans sa globalité. Maîtrise les règles de gestion, les cycles de reporting afin de manipuler sans erreur les indicateurs Réalise les contrôles et approfondi les analyses, sous forme de synthèse permettant de visualiser les points saillants.

➔ Conformité réglementaire

Veiller à être conforme en terme de réglementation dans le cadre des processus, de la gestion des comptes et des données clients.

Niveau requis

Approfondi

Quantifie au plus juste les risques au regard des exigences réglementaires.

➔ Consolidation

Contrôler les mécanismes de consolidation des données.

Niveau requis

Approfondi

Détecte, avant consolidation, toute erreur ou risque dans les informations transmises par les filiales. Contrôle le respect des mécanismes de consolidation pour chaque entité.

➔ Domaine d'activité et outils métier

Connaître les produits/services/offres, clients et outils métier associés à son domaine d'activité.

Niveau requis

Approfondi

Possède un niveau de connaissance des produits/services/offres approfondis lui permettant d'adapter son discours face aux différents acteurs de son domaine d'activité. Connait les fonctionnalités avancées des outils nécessaires à la réalisation de son activité.

➔ Gestion de la trésorerie

Connaître et maîtriser la gestion de trésorerie de son domaine d'activité et les mécanismes de gestion (prévisions de trésorerie, placements financiers), etc.

Niveau requis

Approfondi

Rassemble les données de suivi de la trésorerie et présente les états de consolidation.

➔ Recouvrement

Connaitre et appliquer les procédures de recouvrement et le processus de gestion comptable des contentieux.

Niveau requis

Approfondi

Gère une procédure civile et administrative de recouvrement. Gère les conséquences comptables d'une procédure de recouvrement. Recouvre les impayés dans les délais et les conditions fixés par l'entreprise.